Kempen International Funds - Kempen (Lux) Gbl Property J

ISIN LU1127955455
WKN A2PZ2G

965,17 EUR (-1,15 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 183 Fonds
  • 01.06.2026 164 Fonds
  • 29.05.2026 182 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 180 Fonds
  • 26.05.2026 182 Fonds
  • 22.05.2026 186 Fonds
  • 21.05.2026 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 183 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,87 %
3 Jahre
14,79 %
5 Jahre
16,13 %
10 Jahre
16,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
2,75
3 Jahre
3,77
5 Jahre
3,90
10 Jahre
3,81

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 61,20 %
Japan 9,60 %
Australien 6,80 %
Frankreich 4,60 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 30,80 %
Industrie / Investitionsgüter 22,60 %
Einzelhandel 20,90 %
Gesundheit / Healthcare 13,00 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Equinix 6,50 %
Welltower 4,30 %
Mitsui Fudosan 4,00 %
Extra Space Storage 3,90 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 33,50 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 78,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Mihail Tonchev

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristig ein strukturell besseres Ergebnis zu erzielen, als im Vergleichsindex (FTSE EPRA/NAREIT Developed Index) vorgegeben wurde. Der Fonds investiert überwiegend in an weltweit Börsen gelistete Anteile von Immobiliengesellschaften. Er kann direkt in Anteile, Liquiditäten und Einlagen investieren. Daneben kann der Fonds indirekt in andere Investitionseinrichtungen investieren. Zur Sicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente, Techniken oder Strukturen wie zum Beispiel Optionen, Optionsscheine und Futures nutzen.