East Capital Global Frontier Markets R EUR

ISIN LU1125674967
WKN A14MAT

271,19 EUR (-0,11 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,87 %
3 Jahre
14,59 %
5 Jahre
13,93 %
10 Jahre
15,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,17
3 Jahre
1,47
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,66

Tracking Error


1 Jahr
8,71
3 Jahre
9,85
5 Jahre
10,61
10 Jahre
10,65

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,38

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 23,50 %
Kasachstan 14,80 %
Ägypten 10,30 %
Kenia 10,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 85,00 %
Commodities 6,30 %
Immobilien 5,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 56,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,80 %
Telekommunikationsdienstleister 7,30 %
Grundstoffe 6,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nova Ljubljanska Banka dd 7,40 %
Mobile World 6,10 %
Guaranty Trust Hldg Co 5,80 %
VINHOMES JSC 5,50 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 306,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Peter Elam Hakansson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere (insbesondere ADRs und GDRs) von Unternehmen, die in Frontier-Märkten ansässig sind oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.