East Capital Global Frontier Markets A EUR

ISIN LU1125674454
WKN A14MAQ

189,74 EUR (-0,38 %)

NAV vom 21.05.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.226 Fonds
  • 21.05.2025 340 Fonds
  • 20.05.2025 1.207 Fonds
  • 19.05.2025 1.205 Fonds
  • 16.05.2025 1.203 Fonds
  • 15.05.2025 1.204 Fonds
  • 14.05.2025 1.173 Fonds
  • 13.05.2025 1.210 Fonds
  • 12.05.2025 1.184 Fonds
  • 08.05.2025 1.199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 21.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,85 %
3 Jahre
13,02 %
5 Jahre
12,85 %
10 Jahre
14,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
10,50
3 Jahre
11,22
5 Jahre
11,12
10 Jahre
10,81

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 24,00 %
Vereinigte Arabische Emirate 12,20 %
Slowenien 9,80 %
Rumänien 8,80 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,30 %
Geldmarkt/Kasse 1,70 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Finanzen 49,20 %
Konsumgüter zyklisch 10,50 %
Informationstechnologie 10,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 7,50 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FPT Corp 9,70 %
Nova Ljubljanska Banka dd 9,10 %
Banca Transilvania 8,30 %
Kaspi.kz 5,40 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 296,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Peter Elam Hakansson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,90 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 2,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere (insbesondere ADRs und GDRs) von Unternehmen, die in Frontier-Märkten ansässig sind oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.