abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR

ISIN LU1124235240
WKN A14RU3

9,22 EUR (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 02.06.2026 503 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,66 %
3 Jahre
7,07 %
5 Jahre
7,39 %
10 Jahre
7,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
6,25
3 Jahre
5,88
5 Jahre
7,40
10 Jahre
6,93

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,59

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 95,20 %
Geldmarkt/Kasse 4,80 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Divers 55,10 %
Finanzen 14,40 %
Immobilien 7,00 %
Versorger 5,90 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 95,20 %
Kasse 4,80 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 95,20 %
Kasse 4,80 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MI Twentyfour Investment Funds 6,30 %
Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks 3,90 %
3i Infrastructure 3,20 %
BioPharma Credit /The Fund 2,90 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 454,25 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Diversified Assets Solutions Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.