abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc USD

ISIN LU1124234862
WKN A14RUZ

9,64 USD (0,14 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.223 Fonds
  • 25.10.2024 570 Fonds
  • 24.10.2024 1.165 Fonds
  • 23.10.2024 1.081 Fonds
  • 22.10.2024 1.180 Fonds
  • 21.10.2024 1.135 Fonds
  • 18.10.2024 1.160 Fonds
  • 17.10.2024 1.193 Fonds
  • 16.10.2024 1.140 Fonds
  • 15.10.2024 1.176 Fonds
  • 14.10.2024 1.150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1223 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,25 %
3 Jahre
6,65 %
5 Jahre
7,83 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,65
3 Jahre
8,31
5 Jahre
7,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 77,20 %
Emerging Markets 21,80 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

gemischt 41,30 %
Emerging Markets Anleihen 21,80 %
Aktien 18,20 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,60 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 94,80 %
Immobilien 4,20 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

Divers 99,00 %
Kasse 1,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TwentyFour Asset Backed Opportunities Fund 8,10 %
3i Infrastructure 2,70 %
BioPharma Credit 2,50 %
Greencoat UK Wind 2,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.06.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 195,91 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Diversified Assets Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,48 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.