DWS Floating Rate Notes LD

ISIN LU1122765560
WKN DWS185

81,28 EUR (0,01 %)

NAV vom 17.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 17.07.2024 48 Fonds
  • 16.07.2024 101 Fonds
  • 15.07.2024 124 Fonds
  • 12.07.2024 123 Fonds
  • 11.07.2024 127 Fonds
  • 10.07.2024 100 Fonds
  • 09.07.2024 127 Fonds
  • 08.07.2024 100 Fonds
  • 05.07.2024 112 Fonds
  • 04.07.2024 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 17.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,19 %
3 Jahre
0,93 %
5 Jahre
1,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
5,61
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 88,50 %
Kasse 12,00 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Renten 85,90 %
Geldmarkt/Kasse 12,00 %
Geldmarktfonds 1,90 %
Investmentfonds 0,20 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 99,80 %
US-Dollar 0,20 %
Stand: 28.06.2024

Rating

A 57,50 %
AA 23,30 %
BBB 12,70 %
AAA 5,60 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.12.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 8.040,60 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Herr Christian Reiter

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,50 %
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,27 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,26 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für Environmental, Social und Governance) berücksichtigt.