HSBC Portfolios - World Selection 3 ADHEUR

ISIN LU1121113440
WKN A12E4X

12,48 EUR (0,09 %)

NAV vom 17.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.091 Fonds
  • 17.02.2025 480 Fonds
  • 14.02.2025 1.001 Fonds
  • 13.02.2025 1.047 Fonds
  • 12.02.2025 1.078 Fonds
  • 11.02.2025 1.067 Fonds
  • 10.02.2025 1.036 Fonds
  • 07.02.2025 1.078 Fonds
  • 06.02.2025 1.069 Fonds
  • 05.02.2025 1.076 Fonds
  • 04.02.2025 1.081 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1091 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.02.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
10,80 %
5 Jahre
11,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,94
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
5,00
5 Jahre
5,18
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,13
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,34
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,97 %
Welt 16,91 %
Deutschland 7,55 %
Großbritannien 5,33 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktienfonds 58,09 %
Staatsanleihen 17,76 %
Mischfonds 6,16 %
Unternehmensanleihen 6,10 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 37,00 %
Informationstechnologie 12,95 %
Industrie / Investitionsgüter 10,09 %
Finanzen 9,39 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 69,49 %
Divers 6,39 %
Euro 4,97 %
Japanischer Yen 4,75 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 61,04 %
AAA 15,84 %
AA 8,53 %
BBB 6,05 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC FTSE All-World Index Instl Acc 13,71 %
HSBC GIF Global Govt Bd ZQ1 9,13 %
HSBC Multi Factor Worldwide Eq ETF 8,04 %
HSBC GIF Global Corp Bd ZQ1 6,10 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2015
Geschäftsjahr 01.08.2024 - 31.07.2025
Fondsvolumen 802,90 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Nicholas McLoughlin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,21 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,56 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus anderen Fonds, die ihrerseits eine Palette verschiedener Anlagearten halten. Der Fonds hält eine Mischung, die für eine Strategie mit durchschnittlichem Risiko geeignet ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Währungsrisiko zu steuern.