BSF - BlackRock Emerging Markets Flexi Dynamic Bond I2 USD

ISIN LU1118028742
WKN A12C32

133,66 USD (0,32 %)

NAV vom 15.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 15.01.2025 63 Fonds
  • 14.01.2025 144 Fonds
  • 13.01.2025 147 Fonds
  • 10.01.2025 147 Fonds
  • 09.01.2025 100 Fonds
  • 08.01.2025 147 Fonds
  • 07.01.2025 147 Fonds
  • 06.01.2025 145 Fonds
  • 03.01.2025 148 Fonds
  • 02.01.2025 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
7,56 %
5 Jahre
8,87 %
10 Jahre
8,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
4,43
5 Jahre
5,08
10 Jahre
6,31

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,50
10 Jahre
1,92

Zusammensetzung

Länder

Welt 94,04 %
Kasse 5,96 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Renten 94,04 %
Geldmarkt/Kasse 5,96 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 94,04 %
Kasse 5,96 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 60,86 %
Südafrikanischer Rand 7,00 %
Schweizer Franken 4,62 %
Mexikanischer Peso 4,31 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 41,00 %
BB 26,59 %
B 11,08 %
Divers 9,14 %
Stand: 31.10.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,85 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,18 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,00 %
20.0000 Jahre und länger 12,27 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 04/01/2025 8,40 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029 4,36 %
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 3,56 %
POLAND (REPUBLIC OF) 5.75 04/25/2029 3,02 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 1.073,49 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Sergio Trigo Paz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 2,20 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine maximale Gesamtrendite an. Der Fonds investiert mindestens 70% in festverzinsliche Wertpapiere und darauf bezogene Wertpapiere (einschließlich Derivaten), die auf Währungen von Schwellenländern und von Nicht-Schwellenländern lauten können und von Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen aus Schwellenländern und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetische Long-Positionen und synthetische Short-Positionen tätigen.