95,97 EUR (-0,17 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 806 Fonds
  • 23.05.2024 791 Fonds
  • 22.05.2024 798 Fonds
  • 21.05.2024 780 Fonds
  • 17.05.2024 801 Fonds
  • 16.05.2024 799 Fonds
  • 15.05.2024 748 Fonds
  • 14.05.2024 796 Fonds
  • 13.05.2024 774 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 806 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,86 %
3 Jahre
3,42 %
5 Jahre
2,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,19
3 Jahre
2,57
5 Jahre
3,82
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

US 2YR NOTE (CBT) Jun24 11,40 %
US 5yr Note (CBT) Jun24 4,10 %
United Utilities Water Finance PLC 3.750% 340523 1,90 %
ASR Nederland 3.625% 281212 1,70 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 259,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Mattias Ekström

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, einen positiven Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels zu leisten, unter anderem im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens. Der Fonds investiert weltweit, vornehmlich in grüne Anleihen auf dem Rentenmarkt. Grüne Anleihen sind Anleihen, die mit Investitionen verbunden sind, die darauf abzielen, die Auswirkungen auf Klima und Umwelt zu verringern und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Mindestens 80% der Anleihen sind grüne Anleihen, hauptsächlich mit Investment-Grade-Rating, die das Ziel einer positiven Wirkung auf die Umwelt und das Klima verfolgen.