Fidelity Funds - Pacific Fund E Acc (EUR)

ISIN LU1116431997
WKN A2H83D

18,47 EUR (0,33 %)

NAV vom 15.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 122 Fonds
  • 15.12.2025 43 Fonds
  • 12.12.2025 112 Fonds
  • 11.12.2025 122 Fonds
  • 10.12.2025 120 Fonds
  • 09.12.2025 112 Fonds
  • 08.12.2025 115 Fonds
  • 05.12.2025 122 Fonds
  • 04.12.2025 122 Fonds
  • 02.12.2025 122 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 122 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,11 %
3 Jahre
13,65 %
5 Jahre
14,61 %
10 Jahre
15,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,34
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,33
3 Jahre
6,24
5 Jahre
6,62
10 Jahre
5,61

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Japan 23,70 %
Südkorea 16,20 %
China 15,10 %
Australien 14,00 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
gemischt 0,40 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 22,50 %
Konsumgüter 16,50 %
Gesundheit / Healthcare 12,30 %
Grundstoffe 12,30 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 6,50 %
Samsung Electronics Co Ltd 3,40 %
TENCENT HLDGS LTD 2,00 %
DIALOG AXIATA PLC 1,30 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 805,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Dale Nicholls

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 2,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,68 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus der asiatisch-pazifischen Region, zu der u.a. Japan, Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand gehören. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.