Fidelity Funds - GI - Rentenanlage Zinsertrag A (EUR) Hedged

ISIN LU1116431484
WKN A12CVC

8,31 EUR (0,00 %)

NAV vom 14.03.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 205 Fonds
  • 14.03.2025 58 Fonds
  • 12.03.2025 204 Fonds
  • 11.03.2025 204 Fonds
  • 07.03.2025 204 Fonds
  • 06.03.2025 204 Fonds
  • 05.03.2025 184 Fonds
  • 04.03.2025 203 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 205 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,41 %
3 Jahre
6,02 %
5 Jahre
7,57 %
10 Jahre
5,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,19
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
2,22
3 Jahre
3,21
5 Jahre
4,10
10 Jahre
3,94

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,27
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

USA 18,01 %
Großbritannien 17,92 %
Welt 14,97 %
Deutschland 9,57 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Renten 82,72 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 6,45 %
Geldmarkt/Kasse 5,87 %
Staatsanleihen 4,48 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 28,54 %
Banken 25,97 %
Konsumgüter zyklisch 8,24 %
Finanzen 7,12 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 39,75 %
BB 25,76 %
A 11,81 %
B 8,29 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

(BKO) BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3,82 %
(NWG) NATWEST GROUP PLC 1,45 %
(GS) GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,21 %
(ROMANI) ROMANIA 1,16 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.758,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr James Durance

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,42 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Die Anlagen können Schuldpapiere mit einem Rating von Investment Grade oder schlechter und mit unterschiedlichen Laufzeiten sowie Hochzinsanleihen und Schwellenmarktanleihen umfassen, die auf verschiedene Währungen lauten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).