Alpen PB German Select - I

ISIN LU1114809236
WKN A12CBY

126,40 EUR (0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4 Fonds
  • 03.06.2026 4 Fonds
  • 02.06.2026 4 Fonds
  • 01.06.2026 4 Fonds
  • 29.05.2026 4 Fonds
  • 28.05.2026 4 Fonds
  • 27.05.2026 4 Fonds
  • 26.05.2026 4 Fonds
  • 22.05.2026 4 Fonds
  • 21.05.2026 4 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Deutschland Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,06 %
3 Jahre
8,27 %
5 Jahre
7,69 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,53
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
2,77
5 Jahre
2,15
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,01
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 63,48 %
Investmentfonds 30,36 %
Geldmarkt/Kasse 6,34 %
gemischt -0,04 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Xtrackers DAX UCITS ETF 11,10 %
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) 8,84 %
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.23(2033) 8,56 %
Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2032) 8,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,20 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 48,04 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Alpen Privatbank AG-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,64 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,16 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Die Asset-Allokation basiert auf einem dynamischen Allokationsmodell. Zu Anfang eines Kalenderjahres ist der Fonds immer zu 50 % in Aktien und 50 % in Anleihen investiert. Während des Jahres wird sukzessive in diejenige Anlageklasse investiert, die im direkten Vergleich besser läuft. Dabei kann die Investition in eine der beiden Assetklasse von 0% bis zu 100 % betragen.