Kempen International Funds - Kempen (Lux) Gbl Property I

ISIN LU1114193292
WKN A141DT

3.150,14 EUR (-0,92 %)

NAV vom 29.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 194 Fonds
  • 29.05.2024 71 Fonds
  • 28.05.2024 187 Fonds
  • 27.05.2024 104 Fonds
  • 24.05.2024 194 Fonds
  • 23.05.2024 194 Fonds
  • 22.05.2024 194 Fonds
  • 21.05.2024 179 Fonds
  • 17.05.2024 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 194 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom 29.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,52 %
3 Jahre
18,08 %
5 Jahre
19,17 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,05
3 Jahre
4,39
5 Jahre
4,20
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 62,38 %
Japan 9,53 %
Welt 5,79 %
Hongkong 4,60 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 34,90 %
Immobilien 30,90 %
Divers 21,00 %
Einzelhandel 13,20 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ProLogis 7,10 %
Simon Property Group 5,20 %
Digital Realty Trust 4,90 %
Invitation Homes 3,90 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.10.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 181,13 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Mihail Tonchev

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, langfristig ein strukturell besseres Ergebnis zu erzielen, als im Vergleichsindex (FTSE EPRA/NAREIT Developed Index) vorgegeben wurde. Der Fonds investiert überwiegend in an weltweit Börsen gelistete Anteile von Immobiliengesellschaften. Er kann direkt in Anteile, Liquiditäten und Einlagen investieren. Daneben kann der Fonds indirekt in andere Investitionseinrichtungen investieren. Zur Sicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Fonds auch derivative Finanzinstrumente, Techniken oder Strukturen wie zum Beispiel Optionen, Optionsscheine und Futures nutzen.