Daidalos - Multi Asset BP P

ISIN LU1113188756
WKN A12B44

151,14 EUR (0,62 %)

NAV vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
7,83 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,77
5 Jahre
2,14
10 Jahre
2,09

Alpha


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,07

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.06.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 82,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Fürstlich Castellsche Bank, Credit-Casse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,89 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmark (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in ein ausgewogenes, gemischtes Portfolio aus Anlagen mit Aktiencharakter und Rentencharakter (50% - 70%).