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Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Base Dist.

ISIN LU1111995319
WKN A12EB3

#Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt #Goldman Sachs Asset Management B.V.

106,77 USD (-0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 93 Fonds
  • 29.05.2026 116 Fonds
  • 28.05.2026 116 Fonds
  • 27.05.2026 107 Fonds
  • 26.05.2026 116 Fonds
  • 22.05.2026 115 Fonds
  • 21.05.2026 116 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Multi-Strategy Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,74 %
3 Jahre
2,79 %
5 Jahre
3,13 %
10 Jahre
3,72 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
6,17
3 Jahre
7,90
5 Jahre
8,10
10 Jahre
6,98

Alpha

1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,16

Beta

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

USA 66,60 %
Japan 32,90 %
Welt 0,60 %
Australien 0,50 %
Stand: 31.08.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 96,00 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 20,30 %
gemischt 6,10 %
Geldmarkt/Kasse -22,40 %
Stand: 31.08.2025

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 73,77 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Jonathon Orr

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,25 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des kumulierten Nettorenditeüberschusses (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Investiert wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten. Der Fonds wendet einige verschiedene Anlagestrategien an wie beispielsweise Duration (Zinssätze), Land, Währung, Regierung und Swaps, Schwellenmarktschuldtitel und Hypotheken. Außerdem kann eine Absicherung auf Portfolioebene insgesamt implementiert werden, um unerwünschte direktionale Marktrisiken zu entfernen.