1.409,00 USD (0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,71 %
3 Jahre
3,64 %
5 Jahre
4,20 %
10 Jahre
3,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
5,14
3 Jahre
4,48
5 Jahre
5,24
10 Jahre
5,21

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,74

Zusammensetzung

Länder

USA 83,31 %
Großbritannien 4,74 %
Australien 3,13 %
Frankreich 2,39 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 66,45 %
Unternehmensanleihen 22,27 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,20 %
Staatsanleihen 2,43 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 99,84 %
Neue Türkische Lira 0,42 %
Australischer Dollar -0,03 %
Britisches Pfund Sterling -0,03 %
Stand: 30.04.2026

Rating

AA 35,05 %
BBB 20,55 %
Divers 13,03 %
BB 10,72 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

UMBS 30YR TBA(REG A) 4.000% 5/13/2026 3,66 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 3.500% 5/13/2026 2,81 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 4.500% 5/13/2026 2,10 %
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.000% 5/13/2026 1,88 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 575,15 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Ruben Hovhannisyan

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, ungeachtet der allgemeinen Bedingungen auf dem Wertpapiermarkt positive langfristige Renditen zu bieten. Der Fonds investiert direkt mindestens 80% seines Nettovermögens in Wertpapiere und Instrumente, die als Anleihen gelten, sowie in derivative Instrumente, die ein Engagement in diesen Wertpapieren bieten. Der Fonds kann Wertpapiere unterschiedlicher Laufzeiten kaufen, die von heimischen und ausländischen Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden und die sowohl als Investment Grade als auch als Hochzinsanleihen (maximal 50%) eingestuft sein können.