BIB Sustainable Finance (SICAV) - KCD-Mikrofinanzfonds - III

ISIN LU1106543249
WKN A12A0Y

103,55 EUR (-0,13 %)

NAV vom 31.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 137 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 137 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 31.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,79 %
3 Jahre
1,11 %
5 Jahre
1,45 %
10 Jahre
1,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,91
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,92

Tracking Error


1 Jahr
2,37
3 Jahre
3,54
5 Jahre
3,52
10 Jahre
3,84

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,16

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 80,79 %
Geldmarkt/Kasse 19,21 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 43,87 %
US-Dollar 36,70 %
Divers 10,01 %
Indonesische Rupiah 3,45 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 80,79 %
Kasse 19,21 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 31.03.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,00 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 116,29 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Bank im Bistum Essen eG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,67 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio mit unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute sowie ähnliche Institute, die Kleinstgesellschaften finanzieren, und strukturierten Produkten, die derartige Darlehen oder Mikrodarlehen darstellen. Der Erwerb von unverbrieften Darlehensforderungen gegen Mikrofinanzinstitute in Entwicklungsländern zählt zu den nachhaltigen Investitionen.