Rivertree Fd - Strategic Balanced F Cap.

ISIN LU1105481094
WKN A14NCZ

1.332,19 EUR (-0,06 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.061 Fonds
  • 28.05.2024 995 Fonds
  • 27.05.2024 803 Fonds
  • 24.05.2024 1.048 Fonds
  • 23.05.2024 1.048 Fonds
  • 22.05.2024 1.019 Fonds
  • 21.05.2024 1.011 Fonds
  • 17.05.2024 1.050 Fonds
  • 16.05.2024 1.049 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1061 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,87 %
3 Jahre
9,45 %
5 Jahre
9,27 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,28
3 Jahre
2,34
5 Jahre
2,28
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 57,20 %
Europa 17,10 %
Emerging Markets 15,30 %
Japan 6,10 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Aktien 47,30 %
Renten 45,70 %
Commodities 4,50 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Informationstechnologie 21,90 %
Finanzen 14,00 %
Gesundheit / Healthcare 14,00 %
Konsumgüter zyklisch 12,50 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 57,00 %
US-Dollar 28,40 %
Divers 8,10 %
Japanischer Yen 3,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 97,50 %
Kasse 2,50 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.175,59 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Team der Kredietrust Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 50% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 50% seines Vermögens in Zinsprodukte (unter anderem Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 70% des Fondsvermögens betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil 30% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren.