Rivertree Fd - Strategic Defensive F Cap.

ISIN LU1105480286
WKN A14NC1

1.099,97 EUR (-0,19 %)

NAV vom 19.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 19.04.2024 836 Fonds
  • 18.04.2024 866 Fonds
  • 17.04.2024 868 Fonds
  • 16.04.2024 868 Fonds
  • 15.04.2024 861 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 11.04.2024 844 Fonds
  • 10.04.2024 870 Fonds
  • 09.04.2024 868 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,11 %
3 Jahre
7,40 %
5 Jahre
6,86 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,61
3 Jahre
-0,31
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,32
3 Jahre
2,26
5 Jahre
2,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,20 %
Europa 15,40 %
Emerging Markets 13,90 %
Japan 4,50 %
Stand: 31.07.2023

Anlageklasse

Renten 69,30 %
Aktien 22,40 %
Commodities 6,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.07.2023

Branchen

Informationstechnologie 20,80 %
Finanzen 14,30 %
Konsumgüter zyklisch 13,30 %
Gesundheit / Healthcare 12,30 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 75,50 %
US-Dollar 18,90 %
Divers 3,50 %
Japanischer Yen 1,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 286,28 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager Team der Kredietrust Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 25% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 75% seines Vermögens in Zinsprodukte (u. a. Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 35% des Nettovermögens des Fonds betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil 65% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren.