Rivertree Fd - Strategic Defensive F Cap.

ISIN LU1105480286
WKN A14NC1

1.239,80 EUR (0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,35 %
3 Jahre
4,79 %
5 Jahre
6,45 %
10 Jahre
5,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,90
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,78
10 Jahre
1,56

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 57,90 %
Europa 25,00 %
Emerging Markets 9,50 %
Japan 7,60 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 65,90 %
Aktien 26,30 %
Geldmarkt/Kasse 4,70 %
Commodities 3,00 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 25,10 %
Finanzen 15,70 %
Gesundheit / Healthcare 11,80 %
Konsumgüter zyklisch 10,40 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 82,80 %
US-Dollar 12,20 %
Divers 2,50 %
Japanischer Yen 1,50 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 95,30 %
Kasse 4,70 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.08.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 275,97 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Team der Kredietrust Luxembourg S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,28 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder über andere Fonds durchschnittlich 25% seines Vermögens in Aktien und durchschnittlich 75% seines Vermögens in Zinsprodukte (u. a. Anleihen, Geldmarktinstrumente und strukturierte Produkte auf der Basis von Zinsprodukten) und in liquide Mittel. Der auf Aktien entfallende Anteil kann zwischen 0% und maximal 35% des Nettovermögens des Fonds betragen, der auf Zinsprodukte und liquide Mittel entfallende Anteil 65% bis 100%. Es gibt keine Einschränkung im Hinblick auf die Diversifikation nach Regionen oder Sektoren.