AXA WF - US Dynamic High Yield Bonds I (thes.) EUR hedged

ISIN LU1105451345
WKN A12AVZ

164,43 EUR (-0,10 %)

NAV vom 07.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 396 Fonds
  • 07.07.2025 387 Fonds
  • 03.07.2025 399 Fonds
  • 02.07.2025 395 Fonds
  • 01.07.2025 399 Fonds
  • 30.06.2025 395 Fonds
  • 27.06.2025 333 Fonds
  • 26.06.2025 396 Fonds
  • 25.06.2025 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 396 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 07.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
8,25 %
5 Jahre
8,61 %
10 Jahre
9,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
7,03
3 Jahre
7,22
5 Jahre
7,59
10 Jahre
7,39

Alpha


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,21

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

USA 75,90 %
Kasse 10,96 %
Kanada 6,00 %
Großbritannien 3,89 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 89,04 %
Geldmarkt/Kasse 10,96 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Kasse 10,96 %
gewerbliche Dienstleistungen 10,17 %
Technologie 10,16 %
Energie 9,55 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 89,04 %
Kasse 10,96 %
Stand: 30.05.2025

Rating

B 47,71 %
CCC 34,75 %
Kasse 10,96 %
BB 6,58 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 37,21 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 16,27 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,11 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 2,94 %
Cloud Software Grp Inc 2,86 %
ATHENAHEALTH GROUP INC 2,25 %
WR GRACE HOLDING LLC 2,23 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.685,37 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Carl Whitbeck

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,78 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, erstens hohe Erträge und zweitens Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er langfristig in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert. Der Fonds investiert im Wesentlichen in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die von öffentlichen oder privaten Unternehmen auf dem US-Binnenmarkt begeben werden, und in sich auf derartige Anleihen beziehende Credit Default Swaps.