BNP Paribas Funds Flexible Global Credit C Dist

ISIN LU1104108326
WKN A14Q28

87,78 EUR (0,11 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 802 Fonds
  • 19.04.2024 786 Fonds
  • 18.04.2024 792 Fonds
  • 17.04.2024 797 Fonds
  • 16.04.2024 796 Fonds
  • 15.04.2024 798 Fonds
  • 12.04.2024 795 Fonds
  • 11.04.2024 774 Fonds
  • 10.04.2024 784 Fonds
  • 09.04.2024 797 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 802 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,11 %
3 Jahre
3,02 %
5 Jahre
3,29 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,97
3 Jahre
-0,49
5 Jahre
-0,38
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,11
3 Jahre
3,59
5 Jahre
3,44
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 92,69 %
Geldmarkt/Kasse 7,31 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 96,48 %
Japanischer Yen 2,51 %
US-Dollar 0,66 %
Britisches Pfund Sterling 0,19 %
Stand: 29.12.2023

Rating

BBB+ 22,28 %
A- 19,31 %
BBB 17,72 %
A+ 10,94 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

BNPP MF BD HVOL R + C 7,91 %
DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANCE BV 2,08 %
TOYOTA MOTOR FIN (NET) BV 3.38 PCT 2,08 %
ARVAL SERVICE LEASE SA 3.38 PCT 04-JAN-2026 2,07 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 14,94 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Olivier Laplenie

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Anleihen und/oder vergleichbare Schuldtitel, Geldmarktinstrumente und Derivate, die auf EUR, USD oder GBP lauten. Außerdem wird der Fonds Derivate-Strategien mit flexiblem Beta einführen, die ein aktives Management seines Zins- und Kreditrisikos ermöglichen sollen. Schließlich wird der Fonds in eine Auswahl von reinen Alphastrategien investieren, um damit die Rendite des Portfolios durch eine dynamische Allokation zwischen Zinsen und Währungen aus aller Welt zu steigern.