Edmond de Rothschild Fund Europe Convertibles A EUR

ISIN LU1103207525
WKN A2ABVG

547,87 EUR (-0,19 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 28.05.2024 45 Fonds
  • 27.05.2024 38 Fonds
  • 24.05.2024 46 Fonds
  • 23.05.2024 46 Fonds
  • 22.05.2024 46 Fonds
  • 21.05.2024 46 Fonds
  • 17.05.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,51 %
3 Jahre
9,51 %
5 Jahre
8,79 %
10 Jahre
7,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
2,43
3 Jahre
2,76
5 Jahre
2,57
10 Jahre
2,22

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 24,50 %
Deutschland 23,31 %
Schweiz 11,84 %
Spanien 8,67 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Wandelanleihen 92,33 %
Geldmarkt/Kasse 7,67 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 29,36 %
Finanzen 15,17 %
Industrie / Investitionsgüter 12,24 %
Telekommunikationsdienstleister 10,36 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 41,14 %
BB 39,03 %
A 20,00 %
Divers -0,17 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

WORLDLINE SA 6,71 %
DUFRY AG 6,17 %
Safran SA 6,06 %
STMICROELECTRONICS NV 5,67 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.01.2016
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 53,77 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,84 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen oder Umtauschanleihen mit Basiswerten in der Eurozone. Dabei wird eine Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses angestrebt. Auflage am 29.1.2016 durch Fusion mit franz. Fonds mit denselben Eigenschaften.