Fidelity Funds - Emerging Markets Equity ESG Fund A-EUR

ISIN LU1102505689
WKN A12BKL

24,20 EUR (1,77 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 25.05.2026 291 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,52 %
3 Jahre
13,95 %
5 Jahre
14,55 %
10 Jahre
13,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,53
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
4,92
5 Jahre
5,08
10 Jahre
4,85

Alpha


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,36
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

China 24,60 %
Taiwan 17,90 %
Südkorea 12,00 %
Indien 10,50 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 97,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 33,10 %
Finanzen 20,00 %
Konsumgüter 16,20 %
Industrie / Investitionsgüter 12,60 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 9,80 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 8,70 %
ICICI BANK LTD 4,60 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD 3,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,10 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.09.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 296,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Amit Goel

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Entwicklungsländern, darunter solche aus Lateinamerika, Asien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Nahen Osten notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften.