Clartan - Valeurs D

ISIN LU1100076634
WKN A12GBJ

126,56 EUR (0,61 %)

NAV vom 20.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.219 Fonds
  • 20.06.2024 1.149 Fonds
  • 19.06.2024 1.053 Fonds
  • 18.06.2024 1.176 Fonds
  • 17.06.2024 1.116 Fonds
  • 14.06.2024 1.184 Fonds
  • 13.06.2024 1.194 Fonds
  • 12.06.2024 1.137 Fonds
  • 11.06.2024 1.195 Fonds
  • 10.06.2024 1.185 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1219 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 20.06.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,73 %
3 Jahre
14,57 %
5 Jahre
17,61 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,18
3 Jahre
10,50
5 Jahre
11,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,54
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 54,00 %
Frankreich 28,80 %
Nordamerika 13,80 %
Welt 3,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Aktien 96,60 %
gemischt 2,50 %
Investmentfonds 0,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 30.04.2024

Branchen

Technologie 20,50 %
Industrie / Investitionsgüter 19,70 %
Finanzen 17,10 %
Konsumgüter 16,40 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Intesa Sanpaolo 4,90 %
Publicis 4,90 %
BNP Paribas 4,70 %
ASML 4,40 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,72 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 568,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Clartan Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Wertzuwachs, der im langfristigen Durchschnitt über dem Wertzuwachs der internationalen Börsen liegt. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in unterbewertete Aktien börsennotierter Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in einem OECD-Land haben. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt auf Basis eines Bottom-up Ansatzes.