Invesco Global Income Fund Z auss. Gross

ISIN LU1097689951
WKN A2H5HN

11,56 EUR (0,13 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.279 Fonds
  • 02.06.2026 503 Fonds
  • 01.06.2026 1.158 Fonds
  • 29.05.2026 1.232 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1279 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,70 %
3 Jahre
7,25 %
5 Jahre
9,29 %
10 Jahre
9,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
3,18
3 Jahre
3,10
5 Jahre
4,23
10 Jahre
3,75

Alpha


1 Jahr
-0,20
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 46,60 %
Unternehmensanleihen 32,20 %
Staatsanleihen 15,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,90 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 48,60 %
Industrie / Investitionsgüter 11,30 %
Finanzen 10,40 %
Informationstechnologie 9,90 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 26,60 %
B 22,90 %
BBB 20,10 %
AA 7,80 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 53,00 %
4.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,50 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 13,20 %
20.0000 Jahre und länger 9,10 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Texas Instruments 2,40 %
3i 2,20 %
AIA 2,20 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR 2,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,54 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2014
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 1.904,47 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Alexandra Ivanova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 0,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Bereitstellung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs an. Der Fonds will sein Ziel erreichen, indem er vornehmlich in eine flexible Allokation auf Schuldtitel und globale Aktien investiert. Bei den Schuldtiteln kann es sich um Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating, Schuldtitel ohne Bewertung sowie forderungsbesicherte Wertpapiere handeln. Schuldtitel können von allen Arten von Emittenten weltweit (einschließlich aus Schwellenmärkten) stammen.