Invesco Global Income Fund C thes.

ISIN LU1097689365
WKN A14SD3

17,46 EUR (-0,14 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.249 Fonds
  • 11.07.2025 655 Fonds
  • 10.07.2025 1.080 Fonds
  • 09.07.2025 1.217 Fonds
  • 08.07.2025 1.211 Fonds
  • 07.07.2025 1.215 Fonds
  • 04.07.2025 1.098 Fonds
  • 03.07.2025 1.186 Fonds
  • 02.07.2025 1.204 Fonds
  • 01.07.2025 1.208 Fonds
  • 30.06.2025 1.233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1249 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
9,02 %
5 Jahre
9,70 %
10 Jahre
9,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
3,79
3 Jahre
3,99
5 Jahre
4,49
10 Jahre
3,81

Alpha


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Renten 49,40 %
Aktien 44,50 %
gemischt 3,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Divers 97,10 %
Kasse 2,90 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 50,30 %
BB 15,60 %
BBB 13,10 %
B 6,40 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

3i 2,10 %
Microsoft 1,82 %
Rolls-Royce 1,76 %
Coca-Cola Europacific Partners 1,61 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.11.2014
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 1.660,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Frau Alexandra Ivanova

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,07 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die mittel- bis langfristige Bereitstellung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs an. Der Fonds will sein Ziel erreichen, indem er vornehmlich in eine flexible Allokation auf Schuldtitel und globale Aktien investiert. Bei den Schuldtiteln kann es sich um Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating, Schuldtitel ohne Bewertung sowie forderungsbesicherte Wertpapiere handeln. Schuldtitel können von allen Arten von Emittenten weltweit (einschließlich aus Schwellenmärkten) stammen.