Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D

ISIN LU1094612022
WKN DBX0PN

22,94 USD (0,08 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 208 Fonds
  • 01.06.2026 153 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 182 Fonds
  • 27.05.2026 165 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 208 Fonds
  • 21.05.2026 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 208 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
3,66 %
5 Jahre
4,62 %
10 Jahre
4,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
2,60
3 Jahre
2,99
5 Jahre
3,88
10 Jahre
4,25

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

China 98,88 %
Kasse 1,11 %
Asien 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 98,89 %
Geldmarkt/Kasse 1,11 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 98,89 %
Kasse 1,11 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 98,88 %
Kasse 1,11 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Rating

A1 98,88 %
Kasse 1,11 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 18,60 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,46 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 15,54 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,04 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVERNMENT BOND CND10009X0X2 5,64 %
CHINA GOVERNMENT BOND CND100099MP2 3,50 %
CHINA GOVERNMENT BOND CND1000716Y2 2,90 %
CHINA GOVERNMENT BOND CND10009TPM3 2,83 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,23 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 17,77 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Harvest Global Investments Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Die Anleihen werden basierend darauf ausgewählt, dass ihre Laufzeiten 4 bis 7 Jahre betragen, sie fest verzinslich sind und in CNY begeben werden.