Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D

ISIN LU1094612022
WKN DBX0PN

21,62 USD (0,00 %)

NAV vom 11.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 214 Fonds
  • 11.06.2025 126 Fonds
  • 09.06.2025 99 Fonds
  • 04.06.2025 190 Fonds
  • 03.06.2025 208 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 214 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
5,08 %
5 Jahre
4,76 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
3,79
5 Jahre
3,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 98,17 %
Kasse 1,82 %
Asien 0,01 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Renten 98,18 %
Geldmarkt/Kasse 1,82 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Divers 98,18 %
Kasse 1,82 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 98,17 %
Kasse 1,82 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 30.05.2025

Rating

A1 98,17 %
Kasse 1,82 %
Divers 0,01 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 17,56 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,63 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 13,07 %
1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 11,33 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA GOVERNMENT BOND CND10006FNG5 2,61 %
CHINA GOVERNMENT BOND CND10002HV84 2,47 %
CHINA GOVERNMENT BOND CND10005YJN2 2,43 %
CHINA GOVERNMENT BOND CND1000716Y2 2,38 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,26 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.07.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 21,27 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Harvest Global Investments Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Die Anleihen werden basierend darauf ausgewählt, dass ihre Laufzeiten 4 bis 7 Jahre betragen, sie fest verzinslich sind und in CNY begeben werden.