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Eurizon Fund - Active Allocation R EUR Acc

ISIN LU1092477741
WKN A2AN97

#Mischfonds flexibel Welt #Eurizon Capital S.A.

139,19 EUR (0,53 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,74 %
3 Jahre
8,27 %
5 Jahre
8,02 %
10 Jahre
8,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,24

Tracking Error

1 Jahr
3,34
3 Jahre
3,65
5 Jahre
3,86
10 Jahre
4,12

Alpha

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,09

Beta

1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Welt 49,30 %
USA 28,70 %
Italien 4,80 %
Japan 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 47,80 %
Informationstechnologie 19,00 %
Finanzen 7,00 %
Konsumgüter zyklisch 6,00 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 3.7 06/15/30 13,51 %
FUT S&P500 EMINI FUT Jun26 12,10 %
FUT US 5YR NOTE (CBT) Jun26 10,95 %
BUBILL 0 01/13/27 6,15 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.176,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Marco Morello

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Steigerung des Wertes der Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenmärkten, und teilweise ein Rating unter Investment Grade haben.