Eurizon Fund - Active Allocation R EUR Acc

ISIN LU1092477741
WKN A2AN97

113,29 EUR (0,18 %)

NAV vom 29.02.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.215 Fonds
  • 29.02.2024 1.105 Fonds
  • 28.02.2024 1.181 Fonds
  • 27.02.2024 1.186 Fonds
  • 26.02.2024 1.186 Fonds
  • 23.02.2024 1.132 Fonds
  • 22.02.2024 1.129 Fonds
  • 21.02.2024 1.183 Fonds
  • 20.02.2024 1.187 Fonds
  • 19.02.2024 1.108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1215 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,49 %
3 Jahre
8,11 %
5 Jahre
8,98 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,53
3 Jahre
4,07
5 Jahre
4,13
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,42
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 43,10 %
USA 29,50 %
Italien 10,10 %
Japan 4,30 %
Stand: 30.09.2023

Anlageklasse

Staatsanleihen 87,90 %
Aktien 49,20 %
Unternehmensanleihen 33,20 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 30.09.2023

Branchen

Divers 49,20 %
Konsumgüter zyklisch 8,40 %
Finanzen 7,00 %
Informationstechnologie 6,50 %
Stand: 30.09.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2023

Rating

Divers 97,50 %
Kasse 2,50 %
Stand: 30.09.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FUT US 5YR NOTE (CBT) Dec23 24,68 %
FUT US 10YR NOTE (CBT)Dec23 17,44 %
FUT S&P500 EMINI FUT Dec23 17,00 %
FUT EURO-BUND FUTURE Dec23 7,23 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.10.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.111,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)
Manager Eurizon Capital SGR S.p.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 2,06 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Steigerung des Wertes der Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in Aktien sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf beliebige Währungen lauten, sowie in die Währungen selbst. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenmärkten, und teilweise ein Rating unter Investment Grade haben.