OSPA-Strategie: Offensiv

ISIN LU1090975787
WKN A1195P

141,46 EUR (1,02 %)

Rücknahmepreis vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 873 Fonds
  • 03.06.2026 299 Fonds
  • 02.06.2026 837 Fonds
  • 01.06.2026 824 Fonds
  • 29.05.2026 844 Fonds
  • 28.05.2026 866 Fonds
  • 27.05.2026 861 Fonds
  • 26.05.2026 857 Fonds
  • 22.05.2026 866 Fonds
  • 21.05.2026 857 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 873 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,95 %
3 Jahre
12,15 %
5 Jahre
11,56 %
10 Jahre
10,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,48
3 Jahre
4,75
5 Jahre
4,48
10 Jahre
4,29

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,36
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 57,30 %
Deutschland 23,70 %
Irland 7,50 %
China 3,20 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 54,70 %
Aktienfonds 34,50 %
Rentenfonds 8,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,50 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 97,50 %
Kasse 2,50 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 97,50 %
Kasse 2,50 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF 23,30 %
iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF 8,30 %
Invesco Physical Markets PLC 7,10 %
iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF 5,80 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,06 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 56,70 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Deka Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,23 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile an, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien).