OSPA-Strategie: Defensiv

ISIN LU1090975514
WKN A1195N

102,35 EUR (-0,41 %)

Rücknahmepreis vom 12.06.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 888 Fonds
  • 12.06.2025 431 Fonds
  • 11.06.2025 710 Fonds
  • 10.06.2025 875 Fonds
  • 06.06.2025 853 Fonds
  • 05.06.2025 795 Fonds
  • 04.06.2025 829 Fonds
  • 03.06.2025 875 Fonds
  • 02.06.2025 815 Fonds
  • 30.05.2025 874 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 888 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 12.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,24 %
3 Jahre
6,17 %
5 Jahre
5,49 %
10 Jahre
5,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
2,08
3 Jahre
2,29
5 Jahre
2,11
10 Jahre
1,81

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 43,10 %
USA 13,80 %
Welt 8,70 %
Frankreich 7,30 %
Stand: 31.01.2025

Anlageklasse

gemischt 60,10 %
Aktienfonds 19,40 %
Renten 17,30 %
Rentenfonds 3,00 %
Stand: 31.01.2025

Währungen

Divers 100,40 %
Kasse -0,40 %
Stand: 31.01.2025

Rating

Divers 100,40 %
Kasse -0,40 %
Stand: 31.01.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF 16,50 %
Invesco Physical Markets PLC 5,10 %
iShs II-$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF 3,00 %
Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2755 23/25 2,40 %
Stand: 31.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 60,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2025)
Manager Deka Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,63 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile an, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien).