OSPA-Strategie: Defensiv

ISIN LU1090975514
WKN A1195N

108,22 EUR (0,03 %)

Rücknahmepreis vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 03.06.2026 301 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,71 %
3 Jahre
4,33 %
5 Jahre
5,88 %
10 Jahre
5,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,82
5 Jahre
2,17
10 Jahre
1,74

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,89
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,20 %
Welt 22,60 %
USA 11,90 %
Spanien 6,30 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 38,80 %
Aktien 30,60 %
Aktienfonds 11,20 %
Geldmarkt/Kasse 10,20 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Xtr.(IE)-MSCI USA Scre. 7,70 %
Invesco Physical Markets PLC 5,40 %
iShs V-EUR STOXX 50 ESG U.ETF 2,40 %
Schaeffler AG MTN 25/31 1,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,79 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 64,80 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Deka Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,63 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile an, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien).