AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strat. SRI 75 I - EUR

ISIN LU1089088402
WKN A117VS

2.304,47 EUR (0,13 %)

NAV vom 27.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 27.11.2024 750 Fonds
  • 26.11.2024 761 Fonds
  • 25.11.2024 724 Fonds
  • 22.11.2024 763 Fonds
  • 21.11.2024 748 Fonds
  • 20.11.2024 737 Fonds
  • 19.11.2024 762 Fonds
  • 18.11.2024 753 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 27.11.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,61 %
3 Jahre
10,85 %
5 Jahre
11,98 %
10 Jahre
11,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,99
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,74

Tracking Error


1 Jahr
2,75
3 Jahre
3,29
5 Jahre
3,89
10 Jahre
3,47

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,29

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 56,54 %
Großbritannien 7,66 %
Japan 6,35 %
Schweiz 5,26 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 98,99 %
Staatsanleihen 37,15 %
Unternehmensanleihen 29,51 %
Geldmarkt/Kasse 25,83 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Informationstechnologie 20,81 %
Finanzen 15,39 %
Gesundheit / Healthcare 15,38 %
Konsumgüter zyklisch 14,07 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

US-Dollar 44,32 %
Euro 35,38 %
Britisches Pfund Sterling 6,54 %
Japanischer Yen 4,77 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 28,25 %
AAA 18,88 %
A 16,94 %
BBB 15,55 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

S ST SUST CL EM EN EQ F-IUSD 2,74 %
Microsoft Corp 2,73 %
SCHRODER INTL EMERG MKTS-AAE 2,73 %
NVIDIA CORP 2,69 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 30,51 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.08.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 2.281,93 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Herr Friedrich Kruse

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,87 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf den globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten mit dem Ziel, mittelfristig im Einklang mit einer Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) innerhalb einer Volatilitätsspanne von 10% bis 16% eine Wertentwicklung zu erzielen, die mit der eines Mischportfolios bestehend aus 75% globalen Aktien und 25% Anleihen der europäischen Rentenmärkte vergleichbar ist.