EuroSwitch Balanced Portfolio H

ISIN LU1081246016
WKN A116UL

117,14 EUR (0,33 %)

NAV vom 02.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 52 Fonds
  • 02.10.2024 44 Fonds
  • 01.10.2024 52 Fonds
  • 30.09.2024 51 Fonds
  • 27.09.2024 52 Fonds
  • 26.09.2024 52 Fonds
  • 25.09.2024 52 Fonds
  • 24.09.2024 52 Fonds
  • 23.09.2024 52 Fonds
  • 20.09.2024 52 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 52 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom 02.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,97 %
3 Jahre
5,26 %
5 Jahre
7,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,23
3 Jahre
5,69
5 Jahre
5,42
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Luxemburg 61,22 %
Deutschland 19,94 %
Europa 16,88 %
Kasse 1,95 %
Stand: 01.10.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 78,44 %
Zertifikate 14,89 %
Renten 4,81 %
Geldmarkt/Kasse 1,95 %
Stand: 01.10.2024

Branchen

Divers 94,45 %
Finanzen 3,60 %
Kasse 1,95 %
Stand: 01.10.2024

Währungen

Euro 79,33 %
Divers 14,80 %
US-Dollar 3,92 %
Kasse 1,95 %
Stand: 01.10.2024

Rating

Divers 95,96 %
AAA 2,09 %
Kasse 1,95 %
Stand: 01.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BI Renten Europa-Fonds Inhaber-Anteile I 18,73 %
ARC ALPHA-Equity Story Leaders Act. au Port. H EUR Acc. oN 17,47 %
ARC ALPHA-Global Asset Manager Act. au Port. H EUR Acc. oN 13,79 %
OSS.Shill.Barc.C.US Sec.Val.TR Inh.-Ant. UCITS ETF 1C EUR o. 6,70 %
Stand: 01.10.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.08.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 9,89 Mio. EUR (Stand: 01.10.2024)
Manager Dolphinvest Capital GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 2,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger attraktiver Wertzuwachs in Euro. Die Anlagestrategie beinhaltet ein ausgewogenes Verhältnis von Chancenorientierung und Risikobewusstsein. Für den Fonds können weltweit Aktien, geschlossene Reits, Renten, Anteile von Investmentfonds, sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere Basiswerte erworben werden. Der Fonds wird mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens in Fonds investieren. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.