T. Rowe Price Funds - Frontier Markets Equity Fund I

ISIN LU1079765662
WKN A11660

23,22 USD (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 03.06.2026 344 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,77 %
3 Jahre
12,60 %
5 Jahre
13,90 %
10 Jahre
15,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,98
3 Jahre
1,48
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
14,07
3 Jahre
11,05
5 Jahre
11,29
10 Jahre
11,40

Alpha


1 Jahr
1,47
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,39

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,70

Zusammensetzung

Länder

Vietnam 29,70 %
Kasachstan 11,40 %
Emerging Markets 9,00 %
Rumänien 8,10 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 95,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,10 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 42,40 %
Grundstoffe 10,90 %
Konsumgüter zyklisch 9,40 %
Energie 8,90 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 24.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 74,87 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Johannes Loefstrand

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,06 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,06 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von in Grenzmarktländern (Frontier Markets) ansässigen Unternehmen.