LO Funds - Swiss Equity (CHF) P A

ISIN LU1079729510
WKN A116PL

19,56 CHF (-1,78 %)

NAV vom 01.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 72 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 68 Fonds
  • 28.05.2026 72 Fonds
  • 27.05.2026 72 Fonds
  • 26.05.2026 72 Fonds
  • 22.05.2026 72 Fonds
  • 21.05.2026 72 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 72 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,79 %
3 Jahre
11,78 %
5 Jahre
12,99 %
10 Jahre
12,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,64

Tracking Error


1 Jahr
2,40
3 Jahre
2,33
5 Jahre
2,28
10 Jahre
2,11

Alpha


1 Jahr
-0,25
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 99,60 %
Kasse 0,40 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 31,60 %
Industrie / Investitionsgüter 18,60 %
Finanzen 13,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,50 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nestlé 9,90 %
Novartis 9,80 %
Roche 9,70 %
ABB 6,90 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.08.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 473,03 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr F. Wiederin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies können Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer oder großer Börsenkapitalisierung sein. Das Fondsmanagementteam ermittelt schwerpunktmäßig führende Unternehmen mit klaren Wettbewerbsvorteilen in Bezug auf die Geschäftsstrategie, die Qualität des Managements, die Kernkompetenzen und die Transparenz des Gewinnwachstums.