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Julius Baer Fixed Income Inv. Grade Corp. (USD) Bh-EUR-EUR

ISIN LU1079021983
WKN A11728

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Three Rock Capital Management Limited

101,79 EUR (-0,10 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 02.06.2026 140 Fonds
  • 29.05.2026 140 Fonds
  • 28.05.2026 140 Fonds
  • 27.05.2026 140 Fonds
  • 26.05.2026 140 Fonds
  • 22.05.2026 137 Fonds
  • 21.05.2026 140 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,52 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
4,49 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,56
10 Jahre
-0,17

Tracking Error

1 Jahr
5,90
3 Jahre
6,17
5 Jahre
6,85
10 Jahre
6,37

Alpha

1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

US-Dollar 99,00 %
Divers 1,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,82 %
BNP Paribas 0,80 %
Bank of America Corp 0,72 %
US Bancorp 0,72 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.176,68 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 0,92 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, ABS und MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als 2/3 der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.