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UBS (Lux) Equity - Global Inco. Sustain. (USD) P-8%-mdist

ISIN LU1076699146
WKN A1155S

#Aktienfonds All Cap Welt #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

71,96 USD (-0,25 %)

NAV vom 03.10.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.483 Fonds
  • 03.10.2024 2.724 Fonds
  • 02.10.2024 3.308 Fonds
  • 01.10.2024 3.429 Fonds
  • 30.09.2024 3.357 Fonds
  • 27.09.2024 3.442 Fonds
  • 26.09.2024 3.457 Fonds
  • 25.09.2024 2.946 Fonds
  • 24.09.2024 3.431 Fonds
  • 23.09.2024 3.439 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3483 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,54 %
3 Jahre
11,24 %
5 Jahre
12,30 %
10 Jahre
10,43 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,43
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,60

Tracking Error

1 Jahr
7,48
3 Jahre
8,85
5 Jahre
8,70
10 Jahre
7,46

Alpha

1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,10

Beta

1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,69

Zusammensetzung

Länder

USA 52,85 %
Japan 9,00 %
Italien 7,41 %
Welt 7,23 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 21,00 %
Informationstechnologie 20,20 %
Telekommunikationsdienstleister 10,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,90 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BEST BUY CO INC 2,70 %
Coca-Cola Co/The 2,60 %
ONEOK INC 2,60 %
Prudential Financial Inc 2,60 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,48 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.07.2014
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 378,83 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Grzegorz Ledwon

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 6,00 %
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All-in-Fee 1,67 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von kleinen, mittleren und großkapitalisierten Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Die Investitionen dieses aktiv gemanagten Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Die Investitionsentscheide des Portfolio Managers basieren auf gründlichen Analysen und einem systematischen Anlageprozess.