UBS (Lux) Bond Sicav - USD High Yield (USD) P-6%-mdist

ISIN LU1076698411
WKN A1155R

75,74 USD (0,04 %)

NAV vom 11.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 389 Fonds
  • 11.12.2024 332 Fonds
  • 03.12.2024 380 Fonds
  • 02.12.2024 388 Fonds
  • 29.11.2024 372 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 389 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Daten vom 11.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
8,66 %
5 Jahre
9,37 %
10 Jahre
7,50 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,14
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,59

Tracking Error


1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,26
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,22

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 99,72 %
Geldmarkt/Kasse 0,28 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 80,19 %
Finanzdienstleistungen 13,24 %
Versorger 4,72 %
Divers 1,57 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 48,13 %
B 42,47 %
Divers 9,12 %
Kasse 0,28 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Carnival Corporation 1,70 %
Charter Communications 1,70 %
Venture Global 1,70 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 1,50 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,38 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2014
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 456,79 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Anais Brunner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,26 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert schwergewichtig in USD-denominierten Anleihen von Schuldnern mit niedrigerer Bonität (Unternehmensanleihen). Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird aktiv gesteuert. Der Verteilung nach den unterschiedlichen Bonitätsstufen wird besondere Rechnung getragen. Das Anlageziel besteht darin, eine höhere Rendite zu erzielen, als dies mit erstklassigen USD-Obligationen möglich ist.