PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) P A

ISIN LU1075107455
WKN A115HS

17,45 USD (0,32 %)

NAV vom 17.06.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 538 Fonds
  • 17.06.2024 519 Fonds
  • 14.06.2024 538 Fonds
  • 13.06.2024 532 Fonds
  • 12.06.2024 519 Fonds
  • 11.06.2024 536 Fonds
  • 10.06.2024 516 Fonds
  • 07.06.2024 536 Fonds
  • 06.06.2024 530 Fonds
  • 05.06.2024 521 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 538 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,84 %
3 Jahre
16,01 %
5 Jahre
18,39 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,76
3 Jahre
9,58
5 Jahre
8,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,36
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 96,60 %
Kanada 3,40 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 99,40 %
Geldmarkt/Kasse 0,60 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 21,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,30 %
Finanzen 14,20 %
Informationstechnologie 10,60 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

AbbVie 4,10 %
Berkshire Hathaway Inc 3,90 %
Wells Fargo & Co 3,70 %
CDW CORP 3,60 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 28,53 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Delaware Investment Advisers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.