BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A4 EUR

ISIN LU1072326561
WKN A1142V

11,57 EUR (1,31 %)

NAV vom 08.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 08.11.2024 60 Fonds
  • 07.11.2024 142 Fonds
  • 06.11.2024 139 Fonds
  • 05.11.2024 139 Fonds
  • 04.11.2024 126 Fonds
  • 31.10.2024 139 Fonds
  • 30.10.2024 139 Fonds
  • 29.10.2024 126 Fonds
  • 28.10.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,35 %
3 Jahre
8,64 %
5 Jahre
11,26 %
10 Jahre
9,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
3,39
3 Jahre
4,17
5 Jahre
4,23
10 Jahre
3,81

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 93,18 %
Kasse 5,44 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 94,56 %
Geldmarkt/Kasse 5,44 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 26,19 %
BB 24,98 %
B 17,11 %
A 10,96 %
Stand: 31.08.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 27,55 %
20.0000 Jahre und länger 18,42 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,60 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,28 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034 2,10 %
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1,36 %
MDGH GMTN RSC LTD MTN RegS 5.875 05/01/2034 1,29 %
GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS 4.875 02/14/2035 1,26 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,49 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2014
Geschäftsjahr 01.09.2024 - 31.08.2025
Fondsvolumen 1.148,44 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Michel Aubenas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,33 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.