122,78 EUR (0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,20 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
6,83 %
10 Jahre
6,23 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
2,56
3 Jahre
3,26
5 Jahre
4,07
10 Jahre
3,88

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 82,40 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
Staatsanleihen 3,80 %
Renten 3,70 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

US-Dollar 48,90 %
Euro 41,50 %
Britisches Pfund Sterling 5,70 %
Kasse 3,90 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Baa 40,20 %
A 32,10 %
Aa 9,30 %
Ba 7,80 %
Stand: 28.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Goldman Sachs Group Inc/The 2,70 %
JPMorgan Chase & Co 1,85 %
Morgan Stanley 1,68 %
NATWEST MARKETS PLC 1,68 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.321,48 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Joost Breeuwsma

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 0,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds investiert in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio globaler Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Der Fonds hat die Flexibilität, in andere festverzinsliche Anlageklassen wie High-Yield-Anleihen, Schwellenmarktanleihen und Asset-Backed Securities zu investieren. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.