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AGIF - Allianz Emerging Markets Short Durat. Bd. - P2 H2-EUR

ISIN LU1066236941
WKN A113QH

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar #Allianz Global Investors GmbH

714,78 EUR (-0,11 %)

NAV vom 22.05.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 151 Fonds
  • 22.05.2025 151 Fonds
  • 21.05.2025 146 Fonds
  • 20.05.2025 151 Fonds
  • 19.05.2025 151 Fonds
  • 16.05.2025 151 Fonds
  • 15.05.2025 151 Fonds
  • 14.05.2025 146 Fonds
  • 13.05.2025 151 Fonds
  • 12.05.2025 146 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 151 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 22.05.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,82 %
3 Jahre
5,04 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
5,11 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,43
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
6,85
3 Jahre
5,10
5 Jahre
5,06
10 Jahre
5,06

Alpha

1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,51
10 Jahre
0,50

Zusammensetzung

Anlageklasse

Emerging Markets Anleihen 80,80 %
Unternehmensanleihen 12,20 %
Staatsanleihen 5,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 52,30 %
BBB 26,10 %
B 16,10 %
AAA 2,10 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 4.500% 15.03.2029 2,27 %
HUNGARY REGS FIX 5.250% 16.06.2029 2,18 %
ROMANIA REGS FIX 5.500% 18.09.2028 2,14 %
TREASURY BILL ZERO 03.04.2025 2,09 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 39,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.06.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 169,29 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Eoghan McDonagh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von Schwellenmärkten mit einem Rating von B- (Standard & Poors) oder besser und/oder in auf USD lautende Anleihen von Ländern investiert, die im JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified oder im JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index enthalten sind. Die Duration der Anlagen sollte zwischen einem und drei Jahren betragen.