Echiquier ARTY SRI Fund D (EUR)

ISIN LU1062933921
WKN A14SX8

95,21 EUR (-0,49 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 47 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 43 Fonds
  • 28.05.2026 45 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 45 Fonds
  • 21.05.2026 45 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 47 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,16 %
3 Jahre
4,52 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
6,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
2,77
3 Jahre
2,76
5 Jahre
2,47
10 Jahre
2,42

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,78

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 21,00 %
Großbritannien 15,90 %
Niederlande 12,00 %
Italien 10,20 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Renten 68,60 %
Aktien 28,30 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Wandelanleihen 0,20 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,60 %
Gesundheit / Healthcare 15,70 %
Banken 15,10 %
Informationstechnologie 9,30 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Rating

A 37,90 %
BBB 36,80 %
BB 13,70 %
Divers 7,10 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

6.0000 Jahre und länger 43,40 %
3.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 41,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 8,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ABB 3.375% 01/34 2,00 %
Caixabank 4.375% 11/33 1,80 %
ASML 1,70 %
Merck KGaA 0.875% 07/31 1,40 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.04.2015
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 648,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Uriel Saragusti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Gebühren 2,08 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Feederfonds investiert jederzeit und komplett in Anteile seines französischen Masterfonds Echiquier Arty D. Der Masterfonds legt bis zu 50% seines Vermögens in französischen und europäischen Aktienwerten aus allen Branchen an. Er investiert in Bezug auf Zinsprodukte mindestens 40% seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder handelbare Schuldtitel mit vorwiegend Investmentgrade-Rating. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine Bond Picking-Anleihenauswahl für Zinsprodukte und auf eine Stock-Picking-Aktienauswahl für Aktien.