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Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) A4h-EUR

ISIN LU1062141749
WKN A2AKBV

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) #Capital International Management Company Sàrl

15,65 EUR (0,06 %)

NAV vom 11.06.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 249 Fonds
  • 11.06.2025 209 Fonds
  • 10.06.2025 249 Fonds
  • 06.06.2025 249 Fonds
  • 05.06.2025 227 Fonds
  • 04.06.2025 249 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 249 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,21 %
3 Jahre
7,81 %
5 Jahre
7,59 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
4,09
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,47
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,66
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 82,20 %
Unternehmensanleihen 15,40 %
Geldmarkt/Kasse 2,20 %
gemischt 0,20 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 51,70 %
US-Dollar 47,80 %
Japanischer Yen 0,30 %
Euro 0,20 %
Stand: 31.10.2024

Rating

Divers 92,20 %
BB 6,90 %
B 0,90 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Regierung Brasilien 7,70 %
Regierung Südafrika 6,80 %
Regierung Indonesien 6,40 %
Regierung Mexiko 5,50 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.06.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.133,98 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt ein hohes Maß langfristiger Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Entwicklungsländern von Emittenten in geeigneten Investitionsländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind.