LUMYNA - BOFA MLCX Commodity Alpha UCITS Fund EUR C-5 (acc)

ISIN LU1057468818
WKN ML0EU7

161,98 EUR (0,45 %)

NAV vom 07.11.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 07.11.2024 35 Fonds
  • 06.11.2024 27 Fonds
  • 05.11.2024 35 Fonds
  • 04.11.2024 35 Fonds
  • 31.10.2024 30 Fonds
  • 30.10.2024 35 Fonds
  • 29.10.2024 30 Fonds
  • 28.10.2024 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,34 %
3 Jahre
8,39 %
5 Jahre
10,12 %
10 Jahre
9,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
5,99
3 Jahre
8,13
5 Jahre
9,28
10 Jahre
9,50

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,38

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,36

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.01.2011
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 340,93 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Lumyna Investments Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,55 %
Laufende Gebühren 1,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtra AF5T Total Return Index nachzubilden, indem der Fonds ein marktneutrales Engagement an den Rohstoffmärkten bietet. Er wird passiv und in Bezug auf den Index verwaltet. Der Index basiert auf Subindizes, die sich aus den wichtigsten Rohstoffsektoren zusammensetzen wie Energie, Basismetalle und Getreide sowie Ölsaaten. Der Index nimmt eine Long-Position im BofA Merrill Lynch Commodity MLCXXA1 Excess Return Strategy (MLCXXA1E-Index) und eine entsprechende Short-Position im Bloomberg Commodity ex-Precious Metals IndexSM (BCOMXPM-Index) ein.