990,22 EUR (0,09 %)

NAV vom 16.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 16.07.2024 162 Fonds
  • 15.07.2024 158 Fonds
  • 12.07.2024 164 Fonds
  • 11.07.2024 163 Fonds
  • 10.07.2024 164 Fonds
  • 09.07.2024 164 Fonds
  • 05.07.2024 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,31 %
3 Jahre
10,94 %
5 Jahre
13,71 %
10 Jahre
10,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,07

Tracking Error


1 Jahr
7,66
3 Jahre
8,99
5 Jahre
9,64
10 Jahre
8,83

Alpha


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,26

Beta


1 Jahr
1,50
3 Jahre
0,99
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 73,42 %
Unternehmensanleihen 21,43 %
Renten 3,67 %
Geldmarkt/Kasse 1,48 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 36,75 %
BBB 26,01 %
B 18,91 %
CC 4,33 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.04.2014
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 77,11 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Alex Stanojevic

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein hoher Gesamtertrag. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen, Finanzinstituten, nationalen und regionalen Behörden von Schwellenländern begeben oder garantiert werden, oder in Schuldtitel, die auf die Währungen von Schwellenländern lauten.