Pictet TR - Diversified Alpha-HI USD

ISIN LU1055714882
WKN A112FM

201,60 USD (-0,13 %)

NAV vom 13.02.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds
  • 13.02.2025 53 Fonds
  • 12.02.2025 61 Fonds
  • 11.02.2025 61 Fonds
  • 10.02.2025 61 Fonds
  • 07.02.2025 61 Fonds
  • 06.02.2025 61 Fonds
  • 05.02.2025 61 Fonds
  • 04.02.2025 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,78 %
3 Jahre
3,23 %
5 Jahre
3,26 %
10 Jahre
2,86 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,61
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
10,47
3 Jahre
11,52
5 Jahre
11,09
10 Jahre
9,02

Alpha


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,38

Beta


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
-0,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.558,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Federico Cane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,22 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,95 %
Laufende Gebühren 1,58 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,57 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des EONIA Index hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist das Generieren von langfristigem absolutem Kapitalwachstum bei einem starken Fokus auf Kapitalerhalt. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Anleihen und sonstige Schuldtitel, Aktien, aktienbezogene Wertpapiere, Einlagen und Geldmarktinstrumente. Traditionelle Long-Positionen werden mit (synthetischen) Long- und Short-Positionen gekoppelt, die durch den Einsatz von Finanzderivaten erzielt werden.