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Pictet TR - Diversified Alpha-I EUR

ISIN LU1055714379
WKN A112FG

#Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt #Pictet Asset Management (Europe) S.A.

135,17 EUR (-0,16 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 57 Fonds
  • 02.06.2026 48 Fonds
  • 01.06.2026 45 Fonds
  • 29.05.2026 56 Fonds
  • 28.05.2026 57 Fonds
  • 27.05.2026 45 Fonds
  • 26.05.2026 57 Fonds
  • 22.05.2026 57 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 57 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
2,70 %
5 Jahre
3,10 %
10 Jahre
3,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,83
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,64

Tracking Error

1 Jahr
3,68
3 Jahre
7,97
5 Jahre
7,03
10 Jahre
6,32

Alpha

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,22

Beta

1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.784,00 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Federico Cane

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,22 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,79 %
Laufende Gebühren 1,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,52 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des EONIA Index hinausgeht (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage und gleichzeitig eine positive Rendite unter sämtlichen Marktbedingungen (Absolute Return) sowie Kapitalerhalt an. Der Fonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Anleihen an, etwa in Unternehmens- und Staatsanleihen, Geldmarktinstrumente, Aktien und Einlagen. Er investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und in Festlandchina, und kann in allen Branchen, Titeln jeder Bonität und Währung anlegen.