75,65 EUR (0,01 %)

NAV vom 11.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 175 Fonds
  • 11.07.2025 98 Fonds
  • 10.07.2025 153 Fonds
  • 08.07.2025 175 Fonds
  • 07.07.2025 165 Fonds
  • 03.07.2025 175 Fonds
  • 02.07.2025 175 Fonds
  • 01.07.2025 175 Fonds
  • 30.06.2025 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 175 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.07.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,77 %
3 Jahre
3,11 %
5 Jahre
3,43 %
10 Jahre
4,19 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
-0,08

Tracking Error


1 Jahr
6,52
3 Jahre
5,03
5 Jahre
4,95
10 Jahre
5,43

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,03
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,40

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 03.07.2025

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 568,25 Mio. EUR (Stand: 10.07.2025)
Manager Herr Luke Chua

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,72 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Ertrags- und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen und Schuldtitel mit einer maximalen Laufzeit von sechs Jahren, die von privaten oder staatlichen Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden und deren eingetragener Hauptsitz in einem Schwellenland liegt oder die den Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Die Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.