DNCA Invest EVOLUTIF AD

ISIN LU1055118761
WKN A115AT

178,28 EUR (0,12 %)

NAV vom 14.07.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.248 Fonds
  • 14.07.2025 1.102 Fonds
  • 11.07.2025 1.211 Fonds
  • 10.07.2025 1.101 Fonds
  • 09.07.2025 1.217 Fonds
  • 08.07.2025 1.211 Fonds
  • 07.07.2025 1.215 Fonds
  • 04.07.2025 1.098 Fonds
  • 03.07.2025 1.186 Fonds
  • 02.07.2025 1.204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1248 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,72 %
3 Jahre
11,19 %
5 Jahre
10,77 %
10 Jahre
10,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
5,25
3 Jahre
5,92
5 Jahre
5,54
10 Jahre
5,08

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,36
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 49,00 %
Deutschland 17,70 %
Frankreich 12,00 %
Italien 11,50 %
Stand: 30.05.2025

Anlageklasse

Aktien 64,60 %
Unternehmensanleihen 16,10 %
Staatsanleihen 16,00 %
Geldmarkt/Kasse 3,50 %
Stand: 30.05.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 22,60 %
Technologie 18,90 %
Bau- / Ingenieurswesen 7,60 %
Medien / Photographie 7,00 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BBB 27,90 %
Divers 26,80 %
BB 14,10 %
AAA 12,90 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

5.0000 Jahre und länger 34,20 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 33,00 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,70 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 5,80 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Germany I/L 2030 4,14 %
META PLATFORMS INC-CLASS A 3,31 %
Compagnie De Saint Gobain 2,83 %
SAP SE 2,76 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 819,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Thomas Planell

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,11 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven jährlichen Netto-Wertentwicklung über der Benchmark (60% Eurostoxx, 30% Euro MTS 1-3 Jahre, 10% EONIA) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.