DNCA Invest EVOLUTIF AD

ISIN LU1055118761
WKN A115AT

183,26 EUR (1,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
10,69 %
5 Jahre
11,31 %
10 Jahre
9,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
4,32
3 Jahre
5,68
5 Jahre
5,58
10 Jahre
5,17

Alpha


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,40
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

USA 24,80 %
Frankreich 21,40 %
Italien 15,70 %
Deutschland 9,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 63,70 %
Staatsanleihen 19,00 %
Unternehmensanleihen 11,40 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 19,00 %
Industrie / Investitionsgüter 16,10 %
Technologie 14,70 %
Kasse 6,40 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 46,70 %
BB 19,30 %
AAA 17,30 %
A 12,80 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 35,40 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,40 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 23,10 %
5.0000 Jahre und länger 5,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Spain Government Inflation Linked Bond 1% 2030 5,25 %
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 2030 5,24 %
French Republic Government Bond OAT 0.1% 2029 3,90 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 2029 2,98 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 924,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Valérie Hanna

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 2,12 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der positiven jährlichen Netto-Wertentwicklung über der Benchmark (60% Eurostoxx, 30% Euro MTS 1-3 Jahre, 10% EONIA) (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.