76,38 EUR (-0,16 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 426 Fonds
  • 23.05.2024 409 Fonds
  • 22.05.2024 412 Fonds
  • 21.05.2024 348 Fonds
  • 17.05.2024 424 Fonds
  • 16.05.2024 414 Fonds
  • 15.05.2024 411 Fonds
  • 14.05.2024 410 Fonds
  • 13.05.2024 420 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 426 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,16 %
3 Jahre
5,46 %
5 Jahre
5,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,72
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,32
3 Jahre
3,37
5 Jahre
3,36
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,22
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,85
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 18,80 %
Frankreich 17,10 %
USA 16,80 %
Deutschland 15,90 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Renten 98,80 %
Geldmarktfonds 1,50 %
Geldmarkt/Kasse -0,30 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Divers 100,30 %
Kasse -0,30 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Euro 86,60 %
US-Dollar 13,40 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 58,10 %
A 19,60 %
BB 10,80 %
AA 8,90 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States of America 22/31.10.2024 2,00 %
Bayer US Finance II 18/15.12.25 Reg S 1,40 %
France O.A.T 13/25.05.24 1,40 %
Germany 20/10.10.25 S.182 1,30 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,16 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.03.2015
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 110,15 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Nils Thewes

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,62 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staatsanleihen, Anleihen von quasistaatlichen Emittenten, Asset Backed Securities und forderungsbesicherte Anleihen. Zu den quasi-staatlichen Emittenten zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg auch ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien) berücksichtigt.